信誠中證 800 醫 藥 指 數 分 級 證 券 投 資 基 金

可 能 發 生 不 定 期 份 額 折 算 的 風險提 示 公 告

根據 《 信誠中證 800 醫藥 指數分級證券投資基金 基金合同》 關于不定期份額折算的相關

規定， 當信誠中證 800 醫藥指數分級證券投資基金 （以下簡稱 “本基金” ） 之 B 份額的基金

份額凈值小于或等于 0.250 元時 ， 本基 金將在基金份額折算日分別對 信誠中證 800 醫 藥指數

分級證券投資基金 之基礎份額 （場內簡稱： 信誠醫藥， 基礎份額 ， 代碼：165519）、信誠中

證 800 醫藥 指數分級證券投資基金 A 份額（場內簡稱：醫藥 800A ，代碼：150148 ）、 信誠

中證 800 醫 藥指數分級證券投資基金 B 份額（場內簡稱：醫藥 800B ， 代碼：150149）進 行

不定期份額折算。

由于近期 A 股市場波動較大，截至 2016 年 1 月 14 日，醫藥 800B 的基金份 額凈值接近

基金合同規定的不定期份額折算的閥值 0.250 元，在此提請投資者密切關注 醫藥 800B 份額

近期凈值的波動情況 ，并警惕可能出現的風險 。

針對可能發生的不定期份額折算，本基金管理人特別提示如下：

一、 由于醫藥 800A 份額 、 醫藥 800B 份額在不定期折算前可能存在折溢價交易情形 ， 不

定期份額折算后， 其折溢價率可能發生 較大變化。 特提醒參與二級市場交易的投資者注意折

溢價所帶來的風險。

二、 醫藥 800B 份額具有預期風險、預期收益較高的特征 。不定期份額折算后 其杠桿倍

數將大幅降低， 將恢復到初始杠桿水平 。相應地，醫藥 800B 份額的參考凈值隨市場漲跌而

增長或者下降的幅度也會大幅減小。

三、 醫藥 800A 份額具有預期風險、預期收益較低的特征 。當發生合同規定的不定期份

額折算時， 原醫藥 800A 持有人的風險收益特征將發生 一定變化，由持有單一的較低風險收

益特征的 醫藥800A 變為 同時持有 較低風險收益特征的 醫藥800A 與較高風 險收益特征的 信誠

醫藥份額 ，因此原醫藥 800A 持有人預 期收益實現的不確定性將會增加 。此外，信誠醫藥為

跟蹤指數的基礎份額，其份額凈值將隨市場漲跌而變化，因此原 醫藥 800A 持有人還 可能會

承擔因市場下跌而遭受損失的風險。

四、由于觸發折算閥值當日， 醫藥 800B 凈值可能 已低于閥值，而折算基準日在觸發閥

值日后才能確定，因此折算基準日 醫藥 800B 凈 值可能與折算閥值 0.250 元有一定差 異。

五、 本基金管理人的其他重要提示：

根據深圳證券交易所的相關業務規則， 場內份額數將取整計算( 最小單位 為 1 份) ， 舍 去

部分計入基金資產， 持有極小數量 信誠醫藥 份額、 醫藥 800A 份額、 醫藥 800B 份額 的持有人

存在折算后份額因為不足 1 份而被 強制歸入基金資產的風險。

若本基金發生上述不定期份額折算情形， 為保證折算期間本基金的平穩運作， 本基金管

理 人 可 根 據 深 圳 證 券 交 易 所 、 中 國 證 券 登 記 結 算 有 限 責 任 公 司 的 相 關 業 務 規 定 暫 停 醫藥

800A 份額與 醫藥 800B 份額 的上市交易和 信誠醫藥份額的申購及贖回等相關業務。 屆時本基

金管理人將會對相關事項進行公告，敬請投資者予以關注。

投資者若希望了解基金不定期份額折算業務詳情， 請參閱 《信誠中證 800 醫藥指數分 級

證券投資基金 基金合同》 及《 信誠中 證 800 醫藥 指數分級證券投資基金 招募說明書》 。 投資

者可致電本公司客戶服務電話 400-666-0066 ， 或登錄本公司網站 www.xcfunds.com 了解或

咨詢詳請 。

六、 基金管理人承諾以誠實信用、 勤勉盡責的原則管理和運用基金資產， 但不保證基金

一定盈利， 也不保證最低收益。 本基金管理人提醒投資者知曉基金投資的 “買者自負”原則，

在做出投資決策后， 基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險， 由投資者自行承擔。 敬

請投資者投資于本基金前應認真閱讀本基金的基金合同和招募說明書等相關法律文件。

特此公告。

信誠基金管理有限公司

2016 年 1 月15 日