中國虎網 2016/1/22 0:00:00 來源:
未知
《環富通基金頻道２２日專訊》繼續介紹近期獲批的南下基金，今日簡介的為「匯添富醫藥
保健混合型證券投資基金」。該基金屬于混合基金，獲得銀河評級（三年）：３星；風險等級：
高－ＡＡ。
該基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票、債券、貨
幣市場工具、權證、資產支援證券以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。
據資料，近期其投資組合包括：股票（８８．２３％），現金（１０．３９％），債券
（１．２１％），其他（０．１８％）。
行業投資組合：制造業（６３％），醫藥及生物制品（３０．３６％），住宿及餐飲
（２．１５％），批發和零售貿易（２．１５％）等。
表列該基金資料：
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業績表現
份額凈值： １．５１９０元（人民幣．下同）
凈值日期： 截至２０１６－０１－２１
期間凈值增長率
過去一周： －１０．４７％
過去一個月： －２４．０２％
過去三個月： －１３．０１％
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分紅情況（每份基金稅前分紅）
累計分紅金額： ０．０５００元
累計分紅次數： １
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基本資料
資產凈值規模： ６０．２７億元（截至２０１５－１２－３１）
成立日期： ２０１０－９－２１
基金管理人： 匯添富基金管理
基金經理： 劉闖，周睿
管理費率： １．５０％
最高申購費率： １．５０％
最高贖回費率： ０．５０％
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